Target - Intrinsic Value

"Calculateur de valeur intrinsèque :

La valeur intrinsèque est un concept fondamental pour les investisseurs axés sur la valeur qui cherchent à découvrir des opportunités d'investissement cachées. Il aide à déterminer la valeur d'un actif, d'un investissement ou d'une entreprise en utilisant une analyse fondamentale. La valeur intrinsèque donne un aperçu du montant du profit qui existe dans un contrat d'options.

Cette application propose différentes méthodes de calcul de la valeur intrinsèque :

Croissance des 10 dernières années : La croissance des 10 dernières années du BPA, du dividende par action et de l'équipement des immobilisations corporelles montre-t-elle une tendance positive ?

Approche d'évaluation initiale : cette méthode prend en compte des facteurs tels que la position financière solide, la stabilité des bénéfices, l'historique des dividendes, la croissance des bénéfices, le ratio P/E modéré, le ratio P/B modéré et la marge de sécurité.

Approche d'évaluation Financière : évalue le rendement des bénéfices, le rendement des dividendes, le rendement du capital investi et le rendement des capitaux propres.

Analyse du ratio financier : calcule la croissance du ratio financier et compare la valeur moyenne sur 6 ans avec la valeur actuelle.

Analyse des entreprises comparables : compare les entreprises en fonction des EV/ventes, EV/EBITDA, EV/EBIT et capitalisation boursière/bénéfices.

Résultat du bilan : prend en compte le capital social, les réserves et la dette.

Modèle PE - BPA : Exige un ratio PE inférieur à deux fois le taux de croissance moyen du BPA des trois dernières années.

PB - Modèle ROE : Évalue si le retour sur capitaux propres s'améliore pour atteindre le chiffre souhaité dans les prochaines années.

Forward PE Ratio : classe les entreprises comme sous-évaluées (forward < courant), juste évaluées (forward = courant) ou surévaluées (forward > courant).

Modèle EV/EBITDA : Évalue les entreprises avec à la fois de faibles valorisations en utilisant P/E et EV/EBITDA et une solide croissance des dividendes.

Ratio PEG : Améliore le ratio P/E en tenant compte de la croissance attendue des bénéfices. Un PEG inférieur peut indiquer une sous-évaluation.

Formule de valeur intrinsèque : détermine la valeur fondamentale et objective d'un objet, d'un actif ou d'un contrat financier. Un prix du marché inférieur à cette valeur peut indiquer un bon achat, et un prix supérieur peut indiquer une bonne vente.

Benjamin Graham Valeur intrinsèque : Basé sur les recherches influentes de Benjamin Graham sur les valeurs mobilières, il est fondamental dans l'investissement axé sur la valeur.

Modèle de flux de trésorerie actualisés (DCF) : utilise les flux de trésorerie futurs pour déterminer la valeur d'un investissement.

Modèle d'actualisation des dividendes à plusieurs étapes : s'appuie sur le modèle de croissance de Gordon en appliquant des taux de croissance variables.

Modèle d'actualisation des dividendes (DDM) : prédit le prix des actions d'une entreprise en fonction de la valeur actuelle de ses futurs paiements de dividendes.

Parag Parikh Valeur intrinsèque : fait référence aux concepts de « Parag Parikh - Investissement dans la valeur et finance comportementale ».

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